| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 221.00 | 1 464.00 | 3 757.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 212.00 | 1 464.00 | 4 748.00 | 6 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CF Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 687.00 | 1 464.00 | 30 224.00 | 31 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 556.00 | -1 121.00 | | -41 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 001.00 | -40 436.00 | | -151 001.00 |
DL TOTAL (I) | -92 558.00 | 58 444.00 | | -92 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 3 342.00 | | 4 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 357.00 | 232.00 | | 8 357.00 |
EA Autres dettes | 109 994.00 | 15 353.00 | | 109 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 782.00 | 18 928.00 | | 122 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 224.00 | 77 370.00 | | 30 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 926.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 535.00 | 18 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 535.00 | 18 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 468.00 | | | -9 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 538.00 | 24 895.00 | | 18 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 540.00 | 65 330.00 | | 169 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 001.00 | -40 436.00 | | -151 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353.00 | | 4 859.00 | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | 3 868.00 | 1 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 1 203.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 1 203.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
VB T. V. A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VI Groupe et associés | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 528.00 | 20 537.00 | 991.00 | 21 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 781.00 | 122 781.00 | | 122 781.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |