| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 932.00 | 7 560.00 | 13 372.00 | 20 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 619.00 | 5 394.00 | 1 224.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 771.00 | 12 955.00 | 15 816.00 | 28 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BZ Autres créances | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 781.00 | | 72 781.00 | 72 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 552.00 | 12 955.00 | 88 597.00 | 101 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -419 516.00 | -192 557.00 | | -419 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 740.00 | -226 959.00 | | -216 740.00 |
DL TOTAL (I) | -536 257.00 | -319 516.00 | | -536 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 617.00 | 5 927.00 | | 15 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 337.00 | 3 404.00 | | 11 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EA Autres dettes | 592 200.00 | 381 291.00 | | 592 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 855.00 | 390 624.00 | | 624 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 597.00 | 71 107.00 | | 88 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 855.00 | 390 624.00 | | 624 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 38 061.00 | 38 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 38 061.00 | 38 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 672.00 | 20 431.00 | | 41 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 413.00 | 247 390.00 | | 258 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 740.00 | -226 959.00 | | -216 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VB T. V. A. | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VI Groupe et associés | 574 814.00 | 574 814.00 | | 574 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 855.00 | 624 855.00 | | 624 855.00 |