| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 933.00 | 14 538.00 | 6 395.00 | 20 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 619.00 | 6 398.00 | 221.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 552.00 | 20 936.00 | 6 616.00 | 27 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 090.00 | 47 217.00 | 6 873.00 | 54 090.00 |
BZ Autres créances | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 877.00 | 47 217.00 | 38 660.00 | 85 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 429.00 | 68 153.00 | 45 275.00 | 113 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -636 257.00 | -419 516.00 | | -636 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 113.00 | -216 740.00 | | -194 113.00 |
DL TOTAL (I) | -730 370.00 | -536 257.00 | | -730 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 15 617.00 | | 18 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 128.00 | 11 337.00 | | 13 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 700.00 | | |
EA Autres dettes | 743 605.00 | 592 200.00 | | 743 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 646.00 | 624 855.00 | | 775 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 275.00 | 88 597.00 | | 45 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 646.00 | 624 855.00 | | 775 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 373.00 | 41 673.00 | | 49 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 486.00 | 258 413.00 | | 243 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 113.00 | -216 741.00 | | -194 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220.00 | | 27 552.00 | 1 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 955.00 | 7 981.00 | | 12 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 955.00 | 7 981.00 | | 12 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VI Groupe et associés | 736 512.00 | 736 512.00 | | 736 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 646.00 | 775 646.00 | | 775 646.00 |