| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 870.00 | 3 350.00 | 9 520.00 | 12 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 896.00 | 2 716.00 | 3 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 287.00 | 3 602.00 | 22 685.00 | 26 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 462.00 | 5 837.00 | 58 626.00 | 64 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 286.00 | 13 686.00 | 194 600.00 | 208 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
BT Marchandises | 791 769.00 | | 791 769.00 | 791 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 194.00 | | 136 194.00 | 136 194.00 |
BZ Autres créances | 531 938.00 | | 531 938.00 | 531 938.00 |
CF Disponibilités | 761 090.00 | | 761 090.00 | 761 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 090.00 | | 2 252 090.00 | 2 252 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 375.00 | 13 686.00 | 2 446 690.00 | 2 460 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 066.00 | | | 166 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 667.00 | | | -506 667.00 |
DL TOTAL (I) | -340 601.00 | | | -340 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 488.00 | | | 824 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 292.00 | | | 1 232 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 183.00 | | | 587 183.00 |
EA Autres dettes | 54 602.00 | | | 54 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 564.00 | | | 2 698 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 690.00 | | | 2 446 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 137 714.00 | | 6 137 714.00 | 6 137 714.00 |
FG Production vendue services | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 139 115.00 | | 6 139 115.00 | 6 139 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 147 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 488.00 | |
GE Autres charges | | | 23 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 616.00 | | | 169 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 727.00 | | | -88 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 700.00 | | | 6 228 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 735 367.00 | | | 6 735 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 667.00 | | | -506 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 976.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 691.00 | 208 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 691.00 | 90 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 053.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 488.00 | 5 802.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 350.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 241.00 | 5 802.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 727.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 313.00 | 143 313.00 | | 143 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 292.00 | 1 232 292.00 | | 1 232 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
UX Autres créances clients | 134 292.00 | 134 292.00 | | 134 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 508 638.00 | 508 638.00 | | 508 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 681 175.00 | 681 175.00 | | 681 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 185.00 | 668 131.00 | 101 053.00 | 769 185.00 |
VW T.V.A. | 421 877.00 | 421 877.00 | | 421 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 564.00 | 2 698 564.00 | | 2 698 564.00 |