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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 483.00 | 11 391.00 | 5 091.00 | 16 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 599.00 | 39 898.00 | 36 701.00 | 76 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 730.00 | 51 290.00 | 149 440.00 | 200 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 023.00 | 414.00 | 5 610.00 | 6 023.00 |
BZ Autres créances | 445 948.00 | 4 993.00 | 440 955.00 | 445 948.00 |
CF Disponibilités | 159 639.00 | | 159 639.00 | 159 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 229.00 | 5 407.00 | 607 822.00 | 613 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 959.00 | 56 697.00 | 757 262.00 | 813 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -2 485 828.00 | -1 897 603.00 | | -2 485 828.00 |
DK Provisions réglementées | | 61 794.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 485 828.00 | -1 835 809.00 | | -2 485 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 638.00 | 2 512 460.00 | | 313 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 468.00 | 175 905.00 | | 58 468.00 |
EA Autres dettes | 2 870 984.00 | 582 779.00 | | 2 870 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 091.00 | 3 313 763.00 | | 3 243 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 262.00 | 1 477 955.00 | | 757 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 069 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 069 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 161 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 612.00 | |
GE Autres charges | | | 263 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 595.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -1 595.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 518.00 | 6 031 169.00 | | 5 146 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 889.00 | 6 580 377.00 | | 5 734 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 371.00 | -549 208.00 | | -588 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 085.00 | 12 205.00 | | 39 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 577.00 | 1 814.00 | | 9 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 508.00 | 10 391.00 | | 29 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 794.00 | | 61 794.00 | 61 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 638.00 | 313 638.00 | | 313 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 468.00 | 21 781.00 | 36 687.00 | 58 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 870 984.00 | 2 870 984.00 | | 2 870 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 091.00 | 3 206 404.00 | 36 687.00 | 3 243 091.00 |