| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 870.00 | 5 067.00 | 7 803.00 | 12 870.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 1 927.00 | 1 686.00 | 3 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 483.00 | 9 577.00 | 6 905.00 | 16 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 097.00 | 7 467.00 | 25 630.00 | 33 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 599.00 | 29 508.00 | 47 092.00 | 76 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 738.00 | | 105 738.00 | 105 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 820.00 | 39 085.00 | 159 735.00 | 198 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 431.00 | | 858 431.00 | 858 431.00 |
BT Marchandises | 628 415.00 | | 628 415.00 | 628 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 329.00 | 3 607.00 | 722.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 451 462.00 | 3 634.00 | 447 827.00 | 451 462.00 |
CF Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 854.00 | 3 634.00 | 1 318 220.00 | 1 321 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 674.00 | 42 719.00 | 1 477 955.00 | 1 520 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 066.00 | 166 066.00 | | 166 066.00 |
DH Report à nouveau | -506 667.00 | | | -506 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 818.00 | -506 667.00 | | -1 007 818.00 |
DL TOTAL (I) | -1 897 603.00 | -1 348 420.00 | | -1 897 603.00 |
DP Provisions pour risques | 61 794.00 | 69 942.00 | | 61 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 942.00 | 88 727.00 | | 69 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 794.00 | 69 942.00 | | 61 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 886.00 | | | 95 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 011 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 460.00 | 564 159.00 | | 2 512 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 905.00 | 183 532.00 | | 175 905.00 |
EA Autres dettes | 582 779.00 | 2 423.00 | | 582 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 763.00 | 2 761 829.00 | | 3 313 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 955.00 | 1 483 352.00 | | 1 477 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 021 409.00 | |
FG Production vendue services | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 021 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 822 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 059 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 942.00 | |
GE Autres charges | | | 9 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 577 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -547 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 258.00 | 80 889.00 | | 29 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 983.00 | | | 212 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 183 725.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -183 725.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 169.00 | 6 764 367.00 | | 6 031 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 580 377.00 | 7 772 185.00 | | 6 580 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 208.00 | -1 007 818.00 | | -549 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 286.00 | | 31 011.00 | 208 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 217 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 97 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 750.00 | | 28 810.00 | 90 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 053.00 | | 2 201.00 | 101 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 314.00 | 12 771.00 | | 26 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | 1 717.00 | | 3 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 2 583.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 320.00 | 10 188.00 | | 19 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 942.00 | 1 328.00 | 9 476.00 | 89 942.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 89 942.00 | 1 328.00 | 9 476.00 | 89 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 549.00 | 88 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 396.00 | 179 396.00 | | 179 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512 460.00 | 2 512 460.00 | | 2 512 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -254 510.00 | -254 510.00 | | -254 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
VI Groupe et associés | 837 289.00 | 837 289.00 | | 837 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VP Divers | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 147.00 | 284 892.00 | 103 255.00 | 388 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 143.00 | 3 271 143.00 | | 3 271 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |