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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 112.00 | | 737 112.00 | 737 112.00 |
BZ Autres créances | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CF Disponibilités | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 165.00 | | 768 165.00 | 768 165.00 |
CU Autres participations | 723 012.00 | | 723 012.00 | 723 012.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 366.00 | | | -14 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 984.00 | -14 366.00 | | 21 984.00 |
DK Provisions réglementées | 1 753.00 | 351.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 19 371.00 | -4 016.00 | | 19 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 159.00 | 682 590.00 | | 625 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 011.00 | 77 851.00 | | 121 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 5 968.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 795.00 | 766 408.00 | | 748 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 165.00 | 762 393.00 | | 768 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | 351.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 351.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -351.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 10 614.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 016.00 | 24 980.00 | | 18 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 984.00 | -14 366.00 | | 21 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 112.00 | | | 737 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 112.00 | | | 737 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 351.00 | 1 402.00 | | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 1 402.00 | | 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 159.00 | 70 996.00 | 527 053.00 | 625 159.00 |
VI Groupe et associés | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 276.00 | 17 176.00 | 14 100.00 | 31 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 795.00 | 194 632.00 | 527 053.00 | 748 795.00 |