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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 112.00 | | 737 112.00 | 737 112.00 |
CF Disponibilités | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 883.00 | | 751 883.00 | 751 883.00 |
CU Autres participations | 723 012.00 | | 723 012.00 | 723 012.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 305.00 | 30 951.00 | | 31 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959.00 | 354.00 | | 959.00 |
DK Provisions réglementées | 5 960.00 | 4 558.00 | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | 49 223.00 | 46 862.00 | | 49 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 845.00 | 532 431.00 | | 400 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 023.00 | 167 561.00 | | 298 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 342.00 | | 1 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | 3 262.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 660.00 | 704 595.00 | | 702 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 883.00 | 751 458.00 | | 751 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -1 402.00 | | -1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 041.00 | 19 646.00 | | 19 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959.00 | 354.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 112.00 | | | 737 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 112.00 | | | 737 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 558.00 | 1 402.00 | | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 558.00 | 1 402.00 | | 4 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 172.00 | 226 172.00 | | 226 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 845.00 | 114 010.00 | 286 835.00 | 400 845.00 |
VI Groupe et associés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 342.00 | | | 127 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 660.00 | 415 825.00 | 286 835.00 | 702 660.00 |