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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 112.00 | | 737 112.00 | 737 112.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 417.00 | | 742 417.00 | 742 417.00 |
CU Autres participations | 723 012.00 | | 723 012.00 | 723 012.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 263.00 | 31 305.00 | | 32 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 959.00 | | 856.00 |
DK Provisions réglementées | 7 012.00 | 5 960.00 | | 7 012.00 |
DL TOTAL (I) | 51 131.00 | 49 223.00 | | 51 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 663.00 | 400 845.00 | | 301 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 064.00 | 298 023.00 | | 382 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 714.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 099.00 | 2 078.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 286.00 | 702 660.00 | | 691 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 417.00 | 751 883.00 | | 742 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | 1 402.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 1 402.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -1 402.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 144.00 | 19 041.00 | | 19 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | 959.00 | | 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 112.00 | | | 737 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 112.00 | | | 737 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 960.00 | 1 052.00 | | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960.00 | 1 052.00 | | 5 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 213.00 | 310 213.00 | | 310 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 662.00 | 131 190.00 | 170 472.00 | 301 662.00 |
VI Groupe et associés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 910.00 | | | 99 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 286.00 | 520 814.00 | 170 472.00 | 691 286.00 |