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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19.00 | 10.00 | 9.00 | 19.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 652.00 | 3 347.00 | 3 305.00 | 6 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 020.00 | 3 357.00 | 996 663.00 | 1 000 020.00 |
BT Marchandises | 146 134.00 | | 146 134.00 | 146 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 152 481.00 | | 152 481.00 | 152 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 116.00 | | 340 116.00 | 340 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 136.00 | 3 357.00 | 1 336 779.00 | 1 340 136.00 |
CU Autres participations | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 895.00 | | | 1 028 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 455.00 | | | 161 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | | | 108 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 884.00 | | | 307 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 779.00 | | | 1 336 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 884.00 | | | 307 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 941.00 | 108 941.00 | | 108 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 161 455.00 | 161 455.00 | | 161 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 760.00 | 40 600.00 | 160.00 | 40 760.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 884.00 | 307 884.00 | | 307 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
ST Autres comptes | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
YT Sous‐traitance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 091.00 | | | 51 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |