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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BZ Autres créances | 1 259 842.00 | | 1 259 842.00 | 1 259 842.00 |
CF Disponibilités | 323 357.00 | | 323 357.00 | 323 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 823.00 | | 1 731 823.00 | 1 731 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 823.00 | | 1 731 823.00 | 1 731 823.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 669.00 | 4 453.00 | | 7 669.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 709.00 | 602.00 | | 61 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 921.00 | 64 322.00 | | 240 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 298.00 | 1 153 377.00 | | 1 394 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 084.00 | 128 710.00 | | 92 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 596.00 | 115 613.00 | | 112 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 665.00 | 56 706.00 | | 132 665.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 6 182.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 525.00 | 307 211.00 | | 337 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 823.00 | 1 460 589.00 | | 1 731 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 525.00 | 307 211.00 | | 337 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 658.00 | | 10.00 | 1 011 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 668.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990 919.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 209.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 919.00 | | | 990 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 10.00 | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 022.00 | 2 043.00 | 10 065.00 | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | 2 043.00 | 10 065.00 | 8 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 677.00 | 68 677.00 | | 68 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VI Groupe et associés | 92 084.00 | 92 084.00 | | 92 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 969.00 | 1 257 969.00 | | 1 257 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 802.00 | 1 298 802.00 | | 1 298 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 525.00 | 337 525.00 | | 337 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | 3 749.00 | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 205.00 | 8 540.00 | | 12 205.00 |
ST Autres comptes | 24 393.00 | 18 878.00 | | 24 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 347.00 | 16 433.00 | | 18 347.00 |
YT Sous‐traitance | 3 313.00 | 2 901.00 | | 3 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 1 462.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 611.00 | 5 211.00 | | 5 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 179.00 | 80 150.00 | | 94 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 082.00 | 62 759.00 | | 73 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 257.00 | 46 752.00 | | 58 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |