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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 2 237.00 | 9 395.00 | 11 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 793.00 | 2 237.00 | 53 556.00 | 55 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
072 Créances – Autres | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
084 Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
110 Total général Actif | 72 411.00 | 2 237.00 | 70 174.00 | 72 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 929.00 | | | 54 929.00 |
230 Autres produits | 436.00 | | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 374.00 | | | -7 374.00 |
242 Autres charges externes. | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
252 Charges sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 138.00 | | | 58 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 748.00 | | | 748.00 |
294 Charges financières | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 793.00 | | | 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 658.00 | | | 5 658.00 |