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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 7 887.00 | 3 745.00 | 11 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 793.00 | 7 887.00 | 47 906.00 | 55 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
110 Total général Actif | 71 185.00 | 7 887.00 | 63 298.00 | 71 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 031.00 | 6 613.00 | | 5 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 509.00 | 89 778.00 | | 66 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 528.00 | 6 400.00 | | 4 528.00 |
230 Autres produits | 55.00 | 5.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 123.00 | 102 796.00 | | 76 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 509.00 | 902.00 | | 1 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 902.00 | 12 233.00 | | 9 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | 2 624.00 | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 24 989.00 | 26 872.00 | | 24 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 2 242.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 394.00 | 36 218.00 | | 24 394.00 |
252 Charges sociales | 5 970.00 | 6 681.00 | | 5 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 307.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 385.00 | 90 904.00 | | 72 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 738.00 | 11 893.00 | | 3 738.00 |
294 Charges financières | 695.00 | 623.00 | | 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 993.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 700.00 | 8 276.00 | | 1 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 101.00 | | | 4 101.00 |