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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 632.00 | 5 062.00 | 6 570.00 | 11 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 793.00 | 5 062.00 | 50 731.00 | 55 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
110 Total général Actif | 76 200.00 | 5 062.00 | 71 138.00 | 76 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 613.00 | 3 521.00 | | 6 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 778.00 | 54 929.00 | | 89 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 436.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 796.00 | 58 886.00 | | 102 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 902.00 | 3 370.00 | | 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 233.00 | 11 902.00 | | 12 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 624.00 | -7 374.00 | | 2 624.00 |
242 Autres charges externes. | 26 872.00 | 29 276.00 | | 26 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 1 105.00 | | 2 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 218.00 | 16 195.00 | | 36 218.00 |
252 Charges sociales | 6 681.00 | 1 257.00 | | 6 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 825.00 | 2 237.00 | | 2 825.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 170.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 904.00 | 58 138.00 | | 90 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 893.00 | 748.00 | | 11 893.00 |
294 Charges financières | 623.00 | 510.00 | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 276.00 | 238.00 | | 8 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 415.00 | | | 5 415.00 |