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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 824 047.00 | 244 505.00 | 579 542.00 | 824 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 060.00 | 22 152.00 | 6 908.00 | 29 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 137.00 | 33 422.00 | 30 715.00 | 64 137.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 617.00 | 332 617.00 | 872 999.00 | 1 205 617.00 |
BT Marchandises | 614 477.00 | 172 086.00 | 442 391.00 | 614 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 982.00 | 3 440.00 | 1 200 542.00 | 1 203 982.00 |
BZ Autres créances | 482 693.00 | | 482 693.00 | 482 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054 436.00 | | 1 054 436.00 | 1 054 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 388.00 | 175 527.00 | 3 211 862.00 | 3 387 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 005.00 | 508 144.00 | 4 084 861.00 | 4 593 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
CU Autres participations | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 690 811.00 | 690 811.00 | | 690 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 859.00 | 39 941.00 | | 171 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 097.00 | 131 918.00 | | 248 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 768.00 | 2 462 670.00 | | 2 710 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 25 802.00 | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 658.00 | 41 844.00 | | 26 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 844.00 | 24 142.00 | | 41 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 305.00 | 835 513.00 | | 779 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 635.00 | 453 597.00 | | 511 635.00 |
EA Autres dettes | 55 498.00 | 26 750.00 | | 55 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 094.00 | 1 383 506.00 | | 1 374 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 861.00 | 3 846 176.00 | | 4 084 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 094.00 | 1 383 506.00 | | 1 374 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 850.00 | | 106 317.00 | 1 120 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 1 205 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 985 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 152.00 | | 98 642.00 | 908 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 873.00 | | 7 675.00 | 177 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 432.00 | 51 687.00 | 21 502.00 | 302 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 758.00 | 780.00 | | 31 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 674.00 | 50 907.00 | 21 502.00 | 270 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 720.00 | 172 086.00 | 170 719.00 | 170 720.00 |
6T Sur comptes clients | 23 382.00 | 2 106.00 | 22 048.00 | 23 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 102.00 | 174 192.00 | 192 768.00 | 194 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 102.00 | 174 192.00 | 192 768.00 | 194 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 192.00 | 192 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 305.00 | 779 305.00 | | 779 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 734.00 | 199 734.00 | | 199 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
UP Prêts | 6 590.00 | 6 500.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 069.00 | 1 179 069.00 | | 1 179 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VC Groupe et associés | 316 723.00 | 316 723.00 | | 316 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VI Groupe et associés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 354.00 | 1 662 909.00 | 8 445.00 | 1 671 354.00 |
VW T.V.A. | 104 814.00 | 104 814.00 | | 104 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 094.00 | 1 374 094.00 | | 1 374 094.00 |