| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 883.00 | 32 188.00 | 694.00 | 32 883.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 819 147.00 | 248 370.00 | 570 777.00 | 819 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 060.00 | 23 873.00 | 5 186.00 | 29 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 124.00 | 46 450.00 | 45 673.00 | 92 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 247.00 | | 186 247.00 | 186 247.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 358.00 | 350 883.00 | 992 475.00 | 1 343 358.00 |
BT Marchandises | 650 150.00 | 172 255.00 | 477 895.00 | 650 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 014.00 | 3 440.00 | 1 303 573.00 | 1 307 014.00 |
BZ Autres créances | 213 106.00 | | 213 106.00 | 213 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 434 231.00 | | 1 434 231.00 | 1 434 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 714.00 | 175 695.00 | 3 442 018.00 | 3 617 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 073.00 | 526 578.00 | 4 434 494.00 | 4 961 073.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 690 811.00 | 690 811.00 | | 690 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 500 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 556.00 | 171 859.00 | | 313 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 135.00 | 248 097.00 | | 389 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 503.00 | 2 710 768.00 | | 2 893 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 998.00 | | 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 152.00 | 26 658.00 | | 34 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 906.00 | 779 305.00 | | 903 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 704.00 | 511 635.00 | | 528 704.00 |
EA Autres dettes | 73 447.00 | 55 498.00 | | 73 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 991.00 | 1 374 094.00 | | 1 540 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 434 494.00 | 4 084 861.00 | | 4 434 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 991.00 | 1 374 094.00 | | 1 540 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 617.00 | | 184 594.00 | 1 205 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805.00 | 299 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 851.00 | 1 343 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 35 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 371.00 | 1 008 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 825.00 | | 1 020.00 | 34 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 244.00 | | 65 459.00 | 985 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 548.00 | | 118 115.00 | 185 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 617.00 | 60 680.00 | 42 414.00 | 332 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 538.00 | 326.00 | 675.00 | 32 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 079.00 | 60 354.00 | 41 739.00 | 300 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 086.00 | 172 255.00 | 172 086.00 | 172 086.00 |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 527.00 | 172 255.00 | 172 086.00 | 175 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 527.00 | 172 255.00 | 172 086.00 | 175 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 255.00 | 172 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 906.00 | 903 906.00 | | 903 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 583.00 | 205 583.00 | | 205 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 801.00 | 187 801.00 | | 187 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 247.00 | 186 247.00 | | 186 247.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 886.00 | 1 302 886.00 | | 1 302 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VC Groupe et associés | 168 953.00 | 168 953.00 | | 168 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 190.00 | 1 724 580.00 | 8 610.00 | 1 733 190.00 |
VW T.V.A. | 102 986.00 | 102 986.00 | | 102 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 992.00 | 1 540 992.00 | | 1 540 992.00 |