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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 814 148.00 | 293 395.00 | 520 753.00 | 814 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 954.00 | 25 536.00 | 5 418.00 | 30 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 025.00 | 71 019.00 | 74 005.00 | 145 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 025.00 | | 127 025.00 | 127 025.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 422.00 | 422 833.00 | 913 589.00 | 1 336 422.00 |
BT Marchandises | 728 377.00 | 171 932.00 | 556 445.00 | 728 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 698.00 | 3 440.00 | 1 169 257.00 | 1 172 698.00 |
BZ Autres créances | 147 755.00 | | 147 755.00 | 147 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
CF Disponibilités | 1 431 208.00 | | 1 431 208.00 | 1 431 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 705.00 | 175 373.00 | 3 380 332.00 | 3 555 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 128.00 | 598 206.00 | 4 293 921.00 | 4 892 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 325.00 | | | 131 325.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 690 811.00 | 690 811.00 | | 690 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 692.00 | 313 556.00 | | 522 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 488.00 | 389 135.00 | | 348 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 991.00 | 2 893 503.00 | | 2 961 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 781.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 709.00 | 34 152.00 | | 102 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 886.00 | 903 906.00 | | 806 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 491.00 | 528 704.00 | | 358 491.00 |
EA Autres dettes | 63 077.00 | 73 447.00 | | 63 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 930.00 | 1 540 991.00 | | 1 331 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 921.00 | 4 434 494.00 | | 4 293 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 930.00 | 1 540 991.00 | | 1 331 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 359.00 | | 57 286.00 | 1 343 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 223.00 | 243 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 223.00 | 1 336 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 058 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 170.00 | | | 35 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 332.00 | | 54 794.00 | 1 008 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 857.00 | | 2 492.00 | 299 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 883.00 | 73 976.00 | 2 026.00 | 350 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 189.00 | 694.00 | | 32 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 694.00 | 73 282.00 | 2 026.00 | 318 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 255.00 | 171 932.00 | 172 255.00 | 172 255.00 |
6T Sur comptes clients | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 695.00 | 171 932.00 | 172 255.00 | 175 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 695.00 | 171 932.00 | 172 255.00 | 175 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 932.00 | 172 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 886.00 | 806 886.00 | | 806 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 231.00 | 140 231.00 | | 140 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 974.00 | 118 974.00 | | 118 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 025.00 | 127 025.00 | | 127 025.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 569.00 | 1 168 569.00 | | 1 168 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VC Groupe et associés | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 946.00 | 1 482 144.00 | 11 802.00 | 1 493 946.00 |
VW T.V.A. | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 930.00 | 1 331 930.00 | | 1 331 930.00 |