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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 077.00 | 306 248.00 | 106 830.00 | 413 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 312.00 | 537 616.00 | 679 696.00 | 1 217 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 280.00 | | 185 280.00 | 185 280.00 |
BZ Autres créances | 156 257.00 | | 156 257.00 | 156 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 458 589.00 | | 458 589.00 | 458 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 910.00 | | 814 910.00 | 814 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 222.00 | 537 616.00 | 1 494 606.00 | 2 032 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801 366.00 | 230 000.00 | 571 366.00 | 801 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 788 793.00 | 787 173.00 | | 788 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 127.00 | 1 620.00 | | 231 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 921.00 | 953 793.00 | | 1 184 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 402.00 | 43 325.00 | | 31 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 870.00 | 81 024.00 | | 69 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 750.00 | 13 616.00 | | 49 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 018.00 | 156 702.00 | | 115 018.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 646.00 | 51 629.00 | | 43 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 685.00 | 394 297.00 | | 309 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 606.00 | 1 348 090.00 | | 1 494 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 569 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 568 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 638.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 13 582.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | 408.00 | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 022.00 | 13 174.00 | | -5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 221.00 | 525 447.00 | | 771 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 093.00 | 523 827.00 | | 540 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 127.00 | 1 620.00 | | 231 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 988.00 | | 19 325.00 | 1 197 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 801 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 217 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 752.00 | | 19 325.00 | 393 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 367.00 | | | 801 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 978.00 | 34 638.00 | | 272 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 610.00 | 34 638.00 | | 271 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 122.00 | 66 122.00 | | 66 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
UX Autres créances clients | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 402.00 | 12 052.00 | 19 349.00 | 31 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VP Divers | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 250.00 | 351 250.00 | | 351 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 686.00 | 290 336.00 | 19 349.00 | 309 686.00 |