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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 994.00 | 357 825.00 | 47 169.00 | 404 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 392.00 | 587 825.00 | 627 567.00 | 1 215 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
BZ Autres créances | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
CF Disponibilités | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 524.00 | | 378 524.00 | 378 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 916.00 | 587 825.00 | 1 006 091.00 | 1 593 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 808 898.00 | 230 000.00 | 578 898.00 | 808 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 657 068.00 | 473 754.00 | | 657 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 992.00 | 183 314.00 | | -4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 817 076.00 | 822 068.00 | | 817 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 204.00 | 57 659.00 | | 59 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 444.00 | 23 889.00 | | 22 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 13 481.00 | | 8 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 616.00 | 132 160.00 | | 51 616.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 4 095.00 | | 4 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 115.00 | 31 730.00 | | 43 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 015.00 | 270 180.00 | | 189 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 091.00 | 1 092 248.00 | | 1 006 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 855.00 | | 6 537.00 | 1 208 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 457.00 | | 6 537.00 | 398 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 898.00 | | | 808 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 526.00 | 24 299.00 | | 333 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 526.00 | 24 299.00 | | 333 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 616.00 | 51 616.00 | | 51 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
UX Autres créances clients | 89 381.00 | 89 381.00 | | 89 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 230.00 | 117 230.00 | | 117 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 324.00 | 216 324.00 | | 216 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 015.00 | 189 015.00 | | 189 015.00 |