| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 318.00 | 298 940.00 | 81 379.00 | 380 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 116.00 | 528 940.00 | 654 177.00 | 1 183 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 526.00 | | 272 526.00 | 272 526.00 |
BZ Autres créances | 89 213.00 | | 89 213.00 | 89 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 399 873.00 | | 399 873.00 | 399 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 326.00 | | 771 326.00 | 771 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 443.00 | 528 940.00 | 1 425 503.00 | 1 954 443.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801 298.00 | 230 000.00 | 571 298.00 | 801 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 962 921.00 | 788 793.00 | | 962 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 834.00 | 231 127.00 | | 55 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 754.00 | 1 184 921.00 | | 1 183 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 349.00 | 31 402.00 | | 19 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 811.00 | 69 870.00 | | 50 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 49 750.00 | | 25 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 345.00 | 115 018.00 | | 111 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 187.00 | 43 646.00 | | 35 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 749.00 | 309 685.00 | | 241 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 503.00 | 1 494 606.00 | | 1 425 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -495.00 | |
FG Production vendue services | | | 598 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 598 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 188.00 | 185.00 | | 7 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 5 207.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 927.00 | -5 022.00 | | 5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 022.00 | 15 782.00 | | 17 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 125.00 | 771 221.00 | | 628 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 291.00 | 540 094.00 | | 572 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 834.00 | 231 127.00 | | 55 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 312.00 | | 9 635.00 | 1 217 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 801 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 830.00 | 1 183 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 368.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 394.00 | 380 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 077.00 | | 9 635.00 | 413 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 366.00 | | | 801 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 616.00 | 35 086.00 | 43 762.00 | 307 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 248.00 | 35 086.00 | 42 394.00 | 306 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
UX Autres créances clients | 272 526.00 | 272 526.00 | | 272 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 349.00 | 12 182.00 | 7 167.00 | 19 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
VP Divers | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 345.00 | 111 345.00 | | 111 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 453.00 | 371 453.00 | | 371 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 749.00 | 234 582.00 | 7 167.00 | 241 749.00 |