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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 626.00 | 66 151.00 | 11 475.00 | 77 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 626.00 | 66 151.00 | 11 475.00 | 77 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
072 Créances – Autres | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 766.00 | | 78 766.00 | 78 766.00 |
110 Total général Actif | 156 393.00 | 66 151.00 | 90 242.00 | 156 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 973.00 | 98 744.00 | | 113 973.00 |
230 Autres produits | 1 492.00 | 1 577.00 | | 1 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 465.00 | 100 322.00 | | 115 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 513.00 | 21 854.00 | | 20 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -376.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 26 208.00 | 28 151.00 | | 26 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | 4 505.00 | | 5 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 27 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 12 578.00 | 13 551.00 | | 12 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 747.00 | 4 807.00 | | 4 747.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 336.00 | 99 496.00 | | 104 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 129.00 | 825.00 | | 11 129.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
294 Charges financières | 452.00 | 744.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 55.00 | | 1 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 198.00 | 426.00 | | 9 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 721.00 | | | 8 721.00 |