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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 008.00 | 65 767.00 | 1 241.00 | 67 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 008.00 | 65 767.00 | 1 241.00 | 67 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
110 Total général Actif | 156 924.00 | 65 767.00 | 91 157.00 | 156 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 784.00 | 112 303.00 | | 131 784.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 612.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 786.00 | 112 916.00 | | 131 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 946.00 | 24 097.00 | | 34 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | -926.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 33 270.00 | 30 580.00 | | 33 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 841.00 | | | 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | 3 210.00 | | 6 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 36 000.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 15 139.00 | 14 630.00 | | 15 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 213.00 | 4 515.00 | | 3 213.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 138.00 | 112 107.00 | | 131 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 648.00 | 809.00 | | 648.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 170.00 | | 295.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 338.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 96.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 464.00 | 544.00 | | 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 857.00 | | | 12 857.00 |