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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 672.00 | 63 887.00 | 785.00 | 64 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 672.00 | 63 887.00 | 785.00 | 64 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
084 Disponibilités | 79 181.00 | | 79 181.00 | 79 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 969.00 | | 104 969.00 | 104 969.00 |
110 Total général Actif | 169 641.00 | 63 887.00 | 105 754.00 | 169 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 706.00 | 131 784.00 | | 131 706.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 707.00 | 131 786.00 | | 131 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 208.00 | 34 946.00 | | 28 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 120.00 | 472.00 | | 1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 28 693.00 | 33 270.00 | | 28 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | 6 093.00 | | 5 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | 38 000.00 | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 17 791.00 | 15 139.00 | | 17 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | 3 213.00 | | 456.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 4.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 603.00 | 131 138.00 | | 120 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 104.00 | 648.00 | | 11 104.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 295.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 397.00 | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 82.00 | | 1 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 177.00 | 464.00 | | 9 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 008.00 | | | 67 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 363.00 | | | 10 363.00 |