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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 273.00 | 27 846.00 | 8 427.00 | 36 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 586.00 | 3 365.00 | 20 221.00 | 23 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 309.00 | 31 211.00 | 133 098.00 | 164 309.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 181.00 | 2 730.00 | 63 450.00 | 66 181.00 |
BZ Autres créances | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 405 327.00 | | 405 327.00 | 405 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 246.00 | 2 730.00 | 534 515.00 | 537 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 555.00 | 33 942.00 | 667 613.00 | 701 555.00 |
CU Autres participations | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 145.00 | 202 458.00 | | 359 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 183.00 | 178 187.00 | | 133 183.00 |
DL TOTAL (I) | 536 326.00 | 424 645.00 | | 536 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 25 611.00 | | 58 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 888.00 | 73 887.00 | | 69 888.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1 081.00 | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 285.00 | 251 817.00 | | 131 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 613.00 | 676 463.00 | | 667 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 285.00 | 135 593.00 | | 131 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 754.00 | 27 663.00 | 88 206.00 | 91 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 754.00 | 27 663.00 | 88 206.00 | 91 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 919.00 | 96 919.00 | | 96 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |