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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 309.00 | 6 429.00 | 879.00 | 7 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 738.00 | 15 122.00 | 20 616.00 | 35 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 152.00 | 21 551.00 | 38 601.00 | 60 152.00 |
BT Marchandises | 52 090.00 | | 52 090.00 | 52 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 005.00 | 2 139.00 | 75 867.00 | 78 005.00 |
BZ Autres créances | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
CF Disponibilités | 760 714.00 | | 760 714.00 | 760 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 096.00 | 2 139.00 | 913 957.00 | 916 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 248.00 | 23 690.00 | 952 558.00 | 976 248.00 |
CU Autres participations | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 645 579.00 | 398 977.00 | | 645 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 814.00 | 396 602.00 | | 126 814.00 |
DL TOTAL (I) | 816 394.00 | 839 579.00 | | 816 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 122.00 | 48 205.00 | | 26 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | 34 500.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 658.00 | 27 302.00 | | 35 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 986.00 | 62 245.00 | | 73 986.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 164.00 | 172 663.00 | | 136 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 558.00 | 1 012 242.00 | | 952 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 143.00 | 146 556.00 | | 126 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 237.00 | 6 314.00 | | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 238.00 | 6 314.00 | | 15 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 986.00 | 73 986.00 | | 73 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 122.00 | 16 101.00 | 10 021.00 | 26 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 765.00 | 125 744.00 | 10 021.00 | 135 765.00 |