| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 273.00 | 9 987.00 | 4 287.00 | 14 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | 3 172.00 | 2 849.00 | 6 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 750.00 | 13 159.00 | 111 591.00 | 124 750.00 |
BT Marchandises | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 124.00 | 3 098.00 | 82 027.00 | 85 124.00 |
BZ Autres créances | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CF Disponibilités | 453 988.00 | | 453 988.00 | 453 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 896.00 | 3 098.00 | 571 798.00 | 574 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 646.00 | 16 257.00 | 683 390.00 | 699 646.00 |
CU Autres participations | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 178.00 | 359 145.00 | | 315 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 477.00 | 133 183.00 | | 138 477.00 |
DL TOTAL (I) | 497 655.00 | 536 326.00 | | 497 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | 58 724.00 | | 36 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 609.00 | 69 888.00 | | 97 609.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 735.00 | 131 285.00 | | 185 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 390.00 | 667 613.00 | | 683 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 215.00 | 131 285.00 | | 154 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 211.00 | 12 186.00 | 30 239.00 | 31 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 211.00 | 12 186.00 | 30 239.00 | 31 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 469.00 | 14 950.00 | 31 519.00 | 46 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 735.00 | 149 216.00 | 31 519.00 | 180 735.00 |