| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 852.00 | 100 333.00 | 25 518.00 | 125 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 491.00 | 51 775.00 | 45 716.00 | 97 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 836.00 | 152 108.00 | 218 728.00 | 370 836.00 |
BT Marchandises | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CF Disponibilités | 124 924.00 | | 124 924.00 | 124 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 429.00 | | 144 429.00 | 144 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 265.00 | 152 108.00 | 363 157.00 | 515 265.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DG Autres réserves | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
DH Report à nouveau | -44 183.00 | | | -44 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 295 797.00 | | | 295 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 157.00 | | | 363 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 357.00 | | 39 829.00 | 368 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 350.00 | 370 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 350.00 | 223 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 961.00 | | 37 732.00 | 222 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 396.00 | | 2 097.00 | 145 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 381.00 | 23 077.00 | 37 350.00 | 166 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 381.00 | 23 077.00 | 37 350.00 | 166 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 477.00 | | 141 477.00 | 141 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 685.00 | 11 375.00 | 147 310.00 | 158 685.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
ST Autres comptes | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
YT Sous‐traitance | 745.00 | | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |