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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 307.00 | 95 060.00 | 24 247.00 | 119 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 181.00 | 67 614.00 | 86 567.00 | 154 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 853.00 | 162 674.00 | 260 179.00 | 422 853.00 |
BT Marchandises | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BZ Autres créances | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CF Disponibilités | 97 822.00 | | 97 822.00 | 97 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 968.00 | 162 674.00 | 378 294.00 | 540 968.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DG Autres réserves | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
DH Report à nouveau | -32 905.00 | | | -32 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 419.00 | | | -10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 285 378.00 | | | 285 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 294.00 | | | 378 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 836.00 | | 72 117.00 | 370 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 422 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 273 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 343.00 | | 70 245.00 | 223 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 493.00 | | 1 872.00 | 147 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 108.00 | 29 553.00 | 18 988.00 | 152 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 108.00 | 29 553.00 | 18 988.00 | 152 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 531.00 | 8 278.00 | 28 253.00 | 36 531.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 105.00 | 13 923.00 | 149 182.00 | 163 105.00 |
VW T.V.A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 916.00 | 64 662.00 | 28 253.00 | 92 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 62 233.00 | | | 62 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
YT Sous‐traitance | 818.00 | | | 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 203.00 | | | 74 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 551.00 | | | 113 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |