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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 835.00 | 105 443.00 | 28 392.00 | 133 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 082.00 | 91 086.00 | 91 996.00 | 183 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 999.00 | 196 529.00 | 271 470.00 | 467 999.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CF Disponibilités | 184 812.00 | | 184 812.00 | 184 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 599.00 | 196 529.00 | 473 070.00 | 669 599.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
DG Autres réserves | 279 360.00 | | | 279 360.00 |
DH Report à nouveau | -43 324.00 | | | -43 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
DL TOTAL (I) | 343 398.00 | | | 343 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 672.00 | | | 129 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 070.00 | | | 473 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 787.00 | | | 109 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 853.00 | | 45 888.00 | 422 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 467 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 316 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 488.00 | | 44 171.00 | 273 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 365.00 | | 1 717.00 | 149 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 674.00 | 34 218.00 | 363.00 | 162 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 674.00 | 34 218.00 | 363.00 | 162 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 253.00 | 8 369.00 | 19 885.00 | 28 253.00 |
VI Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 887.00 | 7 988.00 | 150 900.00 | 158 887.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 672.00 | 109 787.00 | 19 885.00 | 129 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
ST Autres comptes | 54 094.00 | | | 54 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
YT Sous‐traitance | 943.00 | | | 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |