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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 184.00 | 1 956.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 288.00 | 35 872.00 | 49 416.00 | 85 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 418.00 | 42 577.00 | 59 841.00 | 102 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 004.00 | | 331 004.00 | 331 004.00 |
BZ Autres créances | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 007.00 | | 373 007.00 | 373 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 425.00 | 42 577.00 | 432 848.00 | 475 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 102 861.00 | 144 359.00 | | 102 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 2.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 188 024.00 | 228 254.00 | | 188 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 925.00 | 11 614.00 | | 42 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 8 365.00 | | 49 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 009.00 | 148 226.00 | | 147 009.00 |
EA Autres dettes | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 824.00 | 168 204.00 | | 244 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 848.00 | 396 458.00 | | 432 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 502.00 | 39 729.00 | 719 231.00 | 679 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 502.00 | 39 729.00 | 719 231.00 | 679 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 956.00 | 15 254.00 | | 1 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 068.00 | 748 463.00 | | 722 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 798.00 | 748 461.00 | | 720 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | 2.00 | | 1 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 214.00 | | 45 475.00 | 60 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 8 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 347.00 | 102 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 336.00 | 6 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 586.00 | 87 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 330.00 | | 43 465.00 | 53 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | 2 010.00 | 6 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 659.00 | 9 480.00 | 19 763.00 | 50 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 857.00 | | 8 336.00 | 14 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 802.00 | 9 480.00 | 11 427.00 | 35 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
UX Autres créances clients | 331 861.00 | 331 861.00 | | 331 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VP Divers | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 166.00 | 372 697.00 | 8 469.00 | 381 166.00 |
VW T.V.A. | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 823.00 | 165 341.00 | 92 482.00 | 257 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
ST Autres comptes | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YT Sous‐traitance | 69 912.00 | | | 69 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 776.00 | | | 145 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 023.00 | | | 184 023.00 |