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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 8 030.00 | 1 659.00 | 9 689.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 3 843.00 | 1 317.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 218.00 | 83 973.00 | 13 245.00 | 97 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 678.00 | 95 846.00 | 26 832.00 | 122 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 061.00 | | 334 061.00 | 334 061.00 |
BZ Autres créances | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CF Disponibilités | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 089.00 | | 380 089.00 | 380 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 767.00 | 95 846.00 | 406 921.00 | 502 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 61 467.00 | 50 221.00 | | 61 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102.00 | 11 246.00 | | -3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 142 212.00 | 145 314.00 | | 142 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 062.00 | 45 266.00 | | 26 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 998.00 | 91 039.00 | | 41 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 13 384.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 818.00 | 101 199.00 | | 167 818.00 |
EA Autres dettes | 20 059.00 | 6 353.00 | | 20 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 709.00 | 257 241.00 | | 264 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 921.00 | 402 555.00 | | 406 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 825.00 | 211 975.00 | | 230 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 133.00 | 983.00 | 735 116.00 | 734 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 133.00 | 983.00 | 735 116.00 | 734 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 737.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 737.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 590.00 | 650 052.00 | | 740 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 692.00 | 638 806.00 | | 743 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 102.00 | 11 246.00 | | -3 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 220.00 | 3 061.00 | | 3 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 316.00 | | 9 022.00 | 117 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 660.00 | | 122 678.00 | 3 660.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | | 103 736.00 | 3 660.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 521.00 | | 3 168.00 | 6 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 627.00 | | 5 769.00 | 101 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 168.00 | | 85.00 | 9 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 846.00 | 11 998.00 | | 83 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 521.00 | 1 508.00 | | 6 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 325.00 | 10 490.00 | | 77 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 610.00 | 1 357.00 | 9 253.00 | 10 610.00 |
UX Autres créances clients | 334 061.00 | 334 061.00 | | 334 061.00 |
VB T. V. A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VI Groupe et associés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 562.00 | 363 309.00 | 9 253.00 | 372 562.00 |
VW T.V.A. | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 825.00 | 230 825.00 | | 230 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200.00 | | | 200.00 |
ST Autres comptes | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YT Sous‐traitance | 123 404.00 | | | 123 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 638.00 | | | 128 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 962.00 | | | 226 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |