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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 689.00 | 9 085.00 | 604.00 | 9 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 4 947.00 | 213.00 | 5 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 199.00 | 94 138.00 | 20 061.00 | 114 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 873.00 | 108 170.00 | 32 703.00 | 140 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 173.00 | | 328 173.00 | 328 173.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 508.00 | | 386 508.00 | 386 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 381.00 | 108 170.00 | 419 211.00 | 527 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 57 168.00 | 61 467.00 | | 57 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27.00 | -3 102.00 | | -27.00 |
DL TOTAL (I) | 140 988.00 | 142 212.00 | | 140 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 503.00 | 26 062.00 | | 52 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 998.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748.00 | | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 8 772.00 | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 014.00 | 167 818.00 | | 137 014.00 |
EA Autres dettes | 83 016.00 | 20 059.00 | | 83 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 223.00 | 264 709.00 | | 278 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 211.00 | 406 921.00 | | 419 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 555.00 | 230 825.00 | | 238 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 119.00 | | 777 119.00 | 777 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 119.00 | | 777 119.00 | 777 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 703.00 | 13 661.00 | | 16 703.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 93.00 | | | 93.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 974.00 | 740 590.00 | | 778 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 001.00 | 743 692.00 | | 779 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27.00 | -3 102.00 | | -27.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 477.00 | 3 220.00 | | 2 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 678.00 | | 18 196.00 | 122 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 736.00 | | 16 981.00 | 103 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 253.00 | | 1 215.00 | 9 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 844.00 | 12 325.00 | | 95 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 029.00 | 1 056.00 | | 8 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 815.00 | 11 269.00 | | 87 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 825.00 | 1 357.00 | 10 468.00 | 11 825.00 |
UX Autres créances clients | 328 173.00 | 328 173.00 | | 328 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 503.00 | 13 583.00 | 38 920.00 | 52 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 779.00 | 13 635.00 | 32 144.00 | 45 779.00 |
VI Groupe et associés | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 487.00 | 340 019.00 | 10 468.00 | 350 487.00 |
VW T.V.A. | 78 918.00 | 78 918.00 | | 78 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 478.00 | 238 558.00 | 38 920.00 | 277 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ST Autres comptes | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YT Sous‐traitance | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 051.00 | | | 175 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |