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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 659.00 | 75 205.00 | 6 453.00 | 81 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 901.00 | 279 154.00 | 24 746.00 | 303 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 302.00 | 359 751.00 | 56 550.00 | 416 302.00 |
BT Marchandises | 375 476.00 | 89 242.00 | 286 233.00 | 375 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 852.00 | 49 849.00 | 131 003.00 | 180 852.00 |
BZ Autres créances | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 463.00 | 139 091.00 | 503 371.00 | 642 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 765.00 | 498 843.00 | 559 922.00 | 1 058 765.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
DH Report à nouveau | -60 704.00 | | | -60 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 592.00 | | | -40 592.00 |
DL TOTAL (I) | 124 969.00 | | | 124 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 277.00 | | | 147 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
EA Autres dettes | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 952.00 | | | 434 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 922.00 | | | 559 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 802.00 | | | 423 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 103.00 | 466.00 | 981 570.00 | 981 103.00 |
FG Production vendue services | 139 619.00 | | 139 619.00 | 139 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 723.00 | 466.00 | 1 121 190.00 | 1 120 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 699.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 662.00 | | | 1 154 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 254.00 | | | 1 195 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 592.00 | | | -40 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 052.00 | 12 699.00 | | 347 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 661.00 | 12 699.00 | | 341 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 180 852.00 | 180 852.00 | | 180 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
VP Divers | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 033.00 | 266 892.00 | 141.00 | 267 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 803.00 | 423 803.00 | | 423 803.00 |