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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 659.00 | 77 552.00 | 4 107.00 | 81 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 161.00 | 236 224.00 | 18 936.00 | 255 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 913.00 | 315 518.00 | 48 394.00 | 363 913.00 |
BT Marchandises | 302 638.00 | 64 006.00 | 238 631.00 | 302 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 883.00 | 8 499.00 | 173 384.00 | 181 883.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 532.00 | 72 505.00 | 450 027.00 | 522 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 445.00 | 388 024.00 | 498 421.00 | 886 445.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 546.00 | | | 143 546.00 |
DH Report à nouveau | -101 296.00 | | | -101 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
DL TOTAL (I) | 189 229.00 | | | 189 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 617.00 | | | 95 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
EA Autres dettes | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 191.00 | | | 309 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 421.00 | | | 498 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 850.00 | | | 295 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 711.00 | | | 78 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 302.00 | | 3 124.00 | 416 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 513.00 | 363 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 650.00 | 1 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 864.00 | 336 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 561.00 | | 3 124.00 | 385 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 751.00 | 11 280.00 | 55 513.00 | 359 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | | 3 650.00 | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 360.00 | 11 280.00 | 51 864.00 | 354 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 181 884.00 | 181 884.00 | | 181 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 711.00 | 78 711.00 | | 78 711.00 |
VI Groupe et associés | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 378.00 | 210 237.00 | 141.00 | 210 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 850.00 | 295 850.00 | | 295 850.00 |