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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 071.00 | 371.00 | 30 699.00 | 31 071.00 |
AP Constructions | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 580.00 | 17 282.00 | 1 298.00 | 18 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 353.00 | 18 690.00 | 32 663.00 | 51 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 106 862.00 | | 106 862.00 | 106 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 253.00 | | 691 253.00 | 691 253.00 |
BZ Autres créances | 75 651.00 | 2 475.00 | 73 176.00 | 75 651.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 245.00 | 2 475.00 | 871 770.00 | 874 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 597.00 | 21 165.00 | 904 433.00 | 925 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 480 922.00 | | | 480 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
DL TOTAL (I) | 590 576.00 | | | 590 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 697.00 | | | 189 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 857.00 | | | 313 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 433.00 | | | 904 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 357.00 | | | 313 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 906.00 | | | 85 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 782.00 | 1 128.00 | 1 479 910.00 | 1 478 782.00 |
FG Production vendue services | 52 939.00 | 1 162.00 | 54 101.00 | 52 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 720.00 | 2 291.00 | 1 534 011.00 | 1 531 720.00 |
FQ Autres produits | | | 10 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 11 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 677.00 | | | 1 544 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 870.00 | | | 1 518 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 602.00 | | 1 316.00 | 59 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 707.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 707.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 565.00 | 51 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637.00 | 31 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 221.00 | 19 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 472.00 | | 236.00 | 31 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | | 1 080.00 | 22 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 697.00 | 189 697.00 | | 189 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 906.00 | 85 906.00 | | 85 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 249.00 | 766 904.00 | 345.00 | 767 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 857.00 | 313 857.00 | | 313 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |