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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 071.00 | 581.00 | 30 490.00 | 31 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 2 322.00 | 2 028.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 461.00 | 20 790.00 | 7 671.00 | 28 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 546.00 | 23 693.00 | 40 853.00 | 64 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BT Marchandises | 126 312.00 | | 126 312.00 | 126 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 411.00 | | 718 411.00 | 718 411.00 |
BZ Autres créances | 71 821.00 | 12 373.00 | 59 449.00 | 71 821.00 |
CF Disponibilités | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 368.00 | 12 373.00 | 955 995.00 | 968 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 914.00 | 36 066.00 | 996 848.00 | 1 032 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 536 725.00 | 523 795.00 | | 536 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 729.00 | 12 930.00 | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 629 302.00 | 620 572.00 | | 629 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887.00 | 41 050.00 | | 35 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 853.00 | 218 914.00 | | 299 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 854.00 | 19 330.00 | | 19 854.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 547.00 | 279 294.00 | | 367 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 848.00 | 899 867.00 | | 996 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 306.00 | 279 294.00 | | 359 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 64 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 32 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013.00 | 4 766.00 | 1 086.00 | 20 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 52.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | 4 714.00 | 1 086.00 | 19 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 853.00 | 299 853.00 | | 299 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 718 411.00 | 718 411.00 | | 718 411.00 |
VB T. V. A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 728.00 | 3 488.00 | 8 240.00 | 11 728.00 |
VI Groupe et associés | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 578.00 | 790 578.00 | | 790 578.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 547.00 | 359 306.00 | 8 240.00 | 367 547.00 |