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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 071.00 | 581.00 | 30 490.00 | 31 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 3 192.00 | 1 158.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 156.00 | 24 483.00 | 4 673.00 | 29 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 241.00 | 28 256.00 | 36 985.00 | 65 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BT Marchandises | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 173.00 | | 590 173.00 | 590 173.00 |
BZ Autres créances | 54 972.00 | | 54 972.00 | 54 972.00 |
CF Disponibilités | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 401.00 | | 865 401.00 | 865 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 643.00 | 28 256.00 | 902 386.00 | 930 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 76 225.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 545 455.00 | 536 725.00 | | 545 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 377.00 | 8 729.00 | | 32 377.00 |
DL TOTAL (I) | 623 567.00 | 629 302.00 | | 623 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 242.00 | 11 730.00 | | 8 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 113.00 | 35 887.00 | | 65 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 199.00 | 299 853.00 | | 179 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | 19 854.00 | | 25 652.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 222.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 820.00 | 367 547.00 | | 278 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 386.00 | 996 848.00 | | 902 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 093.00 | 359 306.00 | | 274 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 546.00 | | 695.00 | 64 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 811.00 | | 695.00 | 32 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693.00 | 4 563.00 | | 23 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 112.00 | 4 563.00 | | 23 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 199.00 | 179 199.00 | | 179 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 590 173.00 | 590 173.00 | | 590 173.00 |
VB T. V. A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 240.00 | 3 514.00 | 4 726.00 | 8 240.00 |
VI Groupe et associés | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 303.00 | 649 303.00 | | 649 303.00 |
VW T.V.A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 820.00 | 274 093.00 | 4 726.00 | 278 820.00 |