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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 400.00 | 384 267.00 | 15 132.00 | 399 400.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 596.00 | 310 532.00 | 81 065.00 | 391 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 358.00 | 930 014.00 | 471 344.00 | 1 401 358.00 |
BT Marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 735.00 | 57 793.00 | 826 942.00 | 884 735.00 |
BZ Autres créances | 176 012.00 | | 176 012.00 | 176 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 629.00 | | 45 629.00 | 45 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 860.00 | 57 793.00 | 1 069 067.00 | 1 126 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 218.00 | 987 807.00 | 1 540 411.00 | 2 528 218.00 |
CU Autres participations | 346 010.00 | 3 000.00 | 343 010.00 | 346 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 215.00 | 232 215.00 | | 232 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 769.00 | 269 262.00 | | 330 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 011.00 | 161 507.00 | | 241 011.00 |
DL TOTAL (I) | 681 780.00 | 540 769.00 | | 681 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 606.00 | 214 627.00 | | 108 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 071.00 | 318 804.00 | | 197 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 040.00 | 315 656.00 | | 396 040.00 |
EA Autres dettes | 54 613.00 | 2 720.00 | | 54 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 631.00 | 851 807.00 | | 858 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 411.00 | 1 392 576.00 | | 1 540 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 133.00 | | | 788 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 3 485.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 544.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 639 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 723 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 924.00 | |
GE Autres charges | | | 162 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 269.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 192.00 | 6 269.00 | | 7 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 622.00 | 4 133.00 | | 19 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 622.00 | 4 133.00 | | 19 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 430.00 | 2 136.00 | | -12 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 248.00 | 54 536.00 | | 37 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 515.00 | 2 409 045.00 | | 2 857 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 503.00 | 2 247 537.00 | | 2 616 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 011.00 | 161 507.00 | | 241 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 975.00 | | 33 566.00 | 1 500 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 084.00 | 350 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 184.00 | 1 401 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 100.00 | 391 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 198.00 | | 16 201.00 | 411 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 631.00 | | 17 065.00 | 383 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 931.00 | | 300.00 | 473 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 345.00 | 46 502.00 | 6 833.00 | 887 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 198.00 | 1 069.00 | | 383 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 932.00 | 45 433.00 | 6 833.00 | 271 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 071.00 | 197 071.00 | | 197 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 914.00 | 156 914.00 | | 156 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 884 735.00 | 884 735.00 | | 884 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 606.00 | 38 108.00 | 70 497.00 | 108 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
VP Divers | 176 012.00 | 176 012.00 | | 176 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 040.00 | 396 040.00 | | 396 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 506.00 | 1 106 376.00 | 4 130.00 | 1 110 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 631.00 | 788 133.00 | 70 497.00 | 858 631.00 |