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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 044.00 | 259 821.00 | 18 223.00 | 278 044.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 421.00 | 126 840.00 | 106 580.00 | 233 421.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 179.00 | 621 876.00 | 516 303.00 | 1 138 179.00 |
BN En cours de production de biens | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BT Marchandises | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 118.00 | 26 927.00 | 732 191.00 | 759 118.00 |
BZ Autres créances | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 288.00 | 26 927.00 | 923 361.00 | 950 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 467.00 | 648 803.00 | 1 439 664.00 | 2 088 467.00 |
CU Autres participations | 346 000.00 | 3 000.00 | 343 000.00 | 346 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 215.00 | 232 215.00 | | 232 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 189.00 | | | 504 189.00 |
DH Report à nouveau | | 447 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 092.00 | 157 033.00 | | 94 092.00 |
DL TOTAL (I) | 708 281.00 | 714 189.00 | | 708 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 485.00 | 444 733.00 | | 115 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 935.00 | 236 162.00 | | 158 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 406.00 | 352 204.00 | | 254 406.00 |
EA Autres dettes | 202 557.00 | 345 507.00 | | 202 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 384.00 | 1 388 530.00 | | 731 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 664.00 | 2 102 719.00 | | 1 439 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 384.00 | 1 388 530.00 | | 731 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 330 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 490 987.00 | |
FM Production stockée | | | 3 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 146.00 | |
GE Autres charges | | | 174 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 054.00 | 8 689.00 | | 7 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 5 750.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 137.00 | 14 439.00 | | 7 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 333.00 | 1 227.00 | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | 552.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 656.00 | 1 779.00 | | 13 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 519.00 | 12 661.00 | | -6 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 337.00 | 2 964.00 | | 7 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 548.00 | 37 113.00 | | 37 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 155.00 | 3 143 660.00 | | 2 526 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 062.00 | 2 986 627.00 | | 2 432 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 092.00 | 157 033.00 | | 94 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 376.00 | | 146 735.00 | 1 029 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 366 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 932.00 | 1 138 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 679.00 | 233 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 804.00 | | 18 240.00 | 287 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 605.00 | | 108 495.00 | 162 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 753.00 | | 20 000.00 | 346 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 296.00 | 41 294.00 | 18 715.00 | 596 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 472.00 | 4 348.00 | | 255 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 609.00 | 36 946.00 | 18 715.00 | 108 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 406.00 | 254 406.00 | | 254 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 380.00 | 313 380.00 | | 313 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 759 118.00 | 759 118.00 | | 759 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 149.00 | 857 649.00 | 20 500.00 | 878 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 384.00 | 731 384.00 | | 731 384.00 |