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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 827.00 | 361 096.00 | 9 732.00 | 370 827.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 762.00 | 333 592.00 | 46 170.00 | 379 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 634.00 | 929 902.00 | 475 732.00 | 1 405 634.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 690.00 | 71 778.00 | 1 400 913.00 | 1 472 690.00 |
BZ Autres créances | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 582.00 | 71 778.00 | 1 631 805.00 | 1 703 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 217.00 | 1 001 680.00 | 2 107 537.00 | 3 109 217.00 |
CU Autres participations | 346 010.00 | 3 000.00 | 343 010.00 | 346 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 232 215.00 | 232 215.00 | | 232 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 780.00 | 330 769.00 | | 411 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 375.00 | 241 011.00 | | 135 375.00 |
DL TOTAL (I) | 657 155.00 | 681 780.00 | | 657 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 161.00 | 108 606.00 | | 59 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 210.00 | 102 301.00 | | 618 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 323.00 | 197 071.00 | | 217 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 147.00 | 396 040.00 | | 481 147.00 |
EA Autres dettes | 74 541.00 | 54 613.00 | | 74 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 382.00 | 858 631.00 | | 1 450 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 537.00 | 1 540 411.00 | | 2 107 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 170.00 | 788 133.00 | | 1 424 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 368.00 | 48.00 | | 2 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618 210.00 | | | 618 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 960 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 105 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 663.00 | |
GE Autres charges | | | 191 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 4 192.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 7 192.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -12 430.00 | | 58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 027.00 | 37 248.00 | | 46 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 716.00 | 2 857 515.00 | | 3 165 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 341.00 | 2 599 385.00 | | 3 030 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 375.00 | 241 011.00 | | 135 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 358.00 | | 48 944.00 | 1 401 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 668.00 | 1 405 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 572.00 | 398 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 096.00 | 380 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 400.00 | | | 427 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 596.00 | | 4 851.00 | 391 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 147.00 | | 44 093.00 | 350 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 014.00 | 44 556.00 | 44 668.00 | 927 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 215.00 | | | 232 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 267.00 | 5 400.00 | 28 572.00 | 384 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 532.00 | 39 156.00 | 16 096.00 | 310 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 323.00 | 217 323.00 | | 217 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 351.00 | 691 351.00 | | 691 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 690.00 | 1 472 690.00 | | 1 472 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 793.00 | 30 581.00 | 26 212.00 | 56 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 737.00 | | | 51 737.00 |
VP Divers | 152 369.00 | 152 369.00 | | 152 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 147.00 | 481 147.00 | | 481 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 504.00 | 1 660 281.00 | 48 223.00 | 1 708 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 382.00 | 1 424 170.00 | 26 212.00 | 1 450 382.00 |