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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 465.00 | 12 604.00 | 1 861.00 | 14 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 040.00 | 20 224.00 | 92 815.00 | 113 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 538.00 | 32 828.00 | 95 710.00 | 128 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 753.00 | | 184 753.00 | 184 753.00 |
BZ Autres créances | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
CF Disponibilités | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 041.00 | | 361 041.00 | 361 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 579.00 | 32 828.00 | 456 751.00 | 489 579.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 302.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 551.00 | 53 453.00 | | 62 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 750.00 | 10 796.00 | | -249 750.00 |
DL TOTAL (I) | -132 200.00 | 117 550.00 | | -132 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 775.00 | 81 970.00 | | 127 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 607.00 | 61 531.00 | | 183 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 018.00 | 54 530.00 | | 110 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 740.00 | 97 591.00 | | 165 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 951.00 | 297 433.00 | | 588 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 751.00 | 414 983.00 | | 456 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 923.00 | 297 433.00 | | 489 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 530.00 | 1 500.00 | 26 030.00 | 24 530.00 |
FG Production vendue services | 379 591.00 | 126 194.00 | 505 785.00 | 379 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 121.00 | 127 694.00 | 531 815.00 | 404 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 377.00 | |
GE Autres charges | | | 112 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 400.00 | 12 000.00 | | 87 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 400.00 | 12 010.00 | | 87 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 3 472.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 352.00 | 7 467.00 | | 99 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 365.00 | 10 939.00 | | 99 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 965.00 | 1 071.00 | | -11 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 457.00 | 721 362.00 | | 623 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 207.00 | 710 566.00 | | 873 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 750.00 | 10 796.00 | | -249 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 644.00 | | 129 956.00 | 126 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 062.00 | 128 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 062.00 | 113 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | 180.00 | 14 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 326.00 | | 129 776.00 | 111 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 762.00 | 31 377.00 | 27 312.00 | 28 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834.00 | 1 770.00 | | 10 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 929.00 | 29 607.00 | 27 312.00 | 17 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 607.00 | 183 607.00 | | 183 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 740.00 | 165 740.00 | | 165 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 184 753.00 | 184 753.00 | | 184 753.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 775.00 | 83 651.00 | 6 707.00 | 127 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
VW T.V.A. | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 951.00 | 544 827.00 | 6 707.00 | 588 951.00 |