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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 905.00 | 32 133.00 | 2 772.00 | 34 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 368.00 | 37 563.00 | 3 805.00 | 41 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 154 664.00 | | 154 664.00 | 154 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 462.00 | | 285 462.00 | 285 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 830.00 | 37 563.00 | 289 267.00 | 326 830.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
DH Report à nouveau | -180 254.00 | -191 754.00 | | -180 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 870.00 | 11 500.00 | | 107 870.00 |
DL TOTAL (I) | 45 166.00 | -62 704.00 | | 45 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 948.00 | 57 905.00 | | 31 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 841.00 | 40 114.00 | | 50 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 089.00 | 53 712.00 | | 35 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 223.00 | 145 863.00 | | 126 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 102.00 | 297 593.00 | | 244 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 267.00 | 234 889.00 | | 289 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
FG Production vendue services | 385 090.00 | 90 010.00 | 475 100.00 | 385 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 115.00 | 90 010.00 | 495 125.00 | 405 115.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 128.00 | 555 420.00 | | 495 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 258.00 | 543 919.00 | | 387 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 870.00 | 11 500.00 | | 107 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 184.00 | 12 576.00 | | 11 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 407.00 | 2 156.00 | | 35 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 977.00 | 2 156.00 | | 29 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 223.00 | 126 223.00 | | 126 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 95 704.00 | 95 704.00 | | 95 704.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 948.00 | 21 956.00 | 9 992.00 | 31 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 957.00 | | | 25 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 808.00 | 130 798.00 | 1 010.00 | 131 808.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 102.00 | 234 110.00 | 9 992.00 | 244 102.00 |