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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 999.00 | 42 199.00 | 63 801.00 | 105 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 128.00 | 51 294.00 | 64 834.00 | 116 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 585.00 | | 213 585.00 | 213 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 712.00 | 51 294.00 | 278 418.00 | 329 712.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
DH Report à nouveau | -249 750.00 | | | -249 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | -249 750.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | -131 794.00 | -132 200.00 | | -131 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 048.00 | 127 775.00 | | 99 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 256.00 | 183 607.00 | | 82 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 956.00 | 110 018.00 | | 69 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 140.00 | 165 740.00 | | 157 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 212.00 | 588 951.00 | | 410 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 418.00 | 456 751.00 | | 278 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 940.00 | 489 923.00 | | 339 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
FG Production vendue services | 403 686.00 | 70 721.00 | 474 407.00 | 403 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 536.00 | 70 721.00 | 522 257.00 | 451 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 87 400.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 678.00 | 87 400.00 | | 179 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 564.00 | 13.00 | | 66 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 583.00 | 99 352.00 | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 147.00 | 99 365.00 | | 69 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 531.00 | -11 965.00 | | 110 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 529.00 | | | 34 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 301.00 | 623 457.00 | | 710 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 895.00 | 873 207.00 | | 709 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406.00 | -249 750.00 | | 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 493.00 | 16 846.00 | | 10 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 140.00 | 157 140.00 | | 157 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 048.00 | 28 776.00 | 70 272.00 | 99 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 443.00 | 96 433.00 | 1 010.00 | 97 443.00 |
VW T.V.A. | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 212.00 | 339 940.00 | 70 272.00 | 410 212.00 |