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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AH Fonds commercial | 264 269.00 | | 264 269.00 | 264 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 426.00 | 120 032.00 | 12 394.00 | 132 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 901.00 | 19 196.00 | 8 705.00 | 27 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 820.00 | 160 313.00 | 56 507.00 | 216 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 164.00 | 299 977.00 | 349 187.00 | 649 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BZ Autres créances | 77 936.00 | | 77 936.00 | 77 936.00 |
CF Disponibilités | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 468.00 | 299 977.00 | 499 491.00 | 799 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DG Autres réserves | 189 280.00 | 142 116.00 | | 189 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 201.00 | 54 615.00 | | 57 201.00 |
DL TOTAL (I) | 328 432.00 | 278 680.00 | | 328 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 576.00 | 97 577.00 | | 48 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 710.00 | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 377.00 | 70 514.00 | | 89 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 390.00 | 25 442.00 | | 28 390.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 060.00 | 194 244.00 | | 171 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 491.00 | 472 924.00 | | 499 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 690.00 | 146 774.00 | | 159 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 457.00 | | 7 707.00 | 641 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 131.00 | | | 397 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 014.00 | | 7 707.00 | 237 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 612.00 | 39 365.00 | | 260 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 282.00 | 10 187.00 | | 110 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 330.00 | 29 179.00 | | 150 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VC Groupe et associés | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 566.00 | 36 197.00 | 11 369.00 | 47 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 975.00 | | | 49 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VP Divers | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 060.00 | 159 690.00 | 11 369.00 | 171 060.00 |