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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 3 772.00 | 1 613.00 | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 264 269.00 | | 264 269.00 | 264 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 645.00 | 28 608.00 | 37.00 | 28 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 590.00 | 201 305.00 | 9 285.00 | 210 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 509 389.00 | 233 686.00 | 275 703.00 | 509 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BZ Autres créances | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
CF Disponibilités | 393 948.00 | | 393 948.00 | 393 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 622.00 | | 549 622.00 | 549 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 011.00 | 233 686.00 | 825 326.00 | 1 059 011.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 036.00 | 7 450.00 | | 9 036.00 |
DG Autres réserves | 18 841.00 | 18 698.00 | | 18 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 014.00 | 31 730.00 | | 165 014.00 |
DL TOTAL (I) | 502 892.00 | 367 878.00 | | 502 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 287.00 | 202 562.00 | | 6 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 095.00 | 48 115.00 | | 105 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 251.00 | 73 363.00 | | 137 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 281.00 | 39 407.00 | | 72 281.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 4 508.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 434.00 | 367 954.00 | | 322 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 326.00 | 735 832.00 | | 825 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 434.00 | 367 954.00 | | 322 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 127.00 | | | 649 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 312.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 738.00 | 509 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 426.00 | 269 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 080.00 | | | 402 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 235.00 | | | 239 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 288.00 | 10 824.00 | 132 426.00 | 355 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 548.00 | 1 650.00 | 132 426.00 | 134 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 739.00 | 9 174.00 | | 220 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 251.00 | 137 251.00 | | 137 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VI Groupe et associés | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 434.00 | 322 434.00 | | 322 434.00 |