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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AH Fonds commercial | 264 269.00 | | 264 269.00 | 264 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 672.00 | 28 650.00 | 22.00 | 28 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 489.00 | 205 103.00 | 6 386.00 | 211 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 315.00 | 239 138.00 | 271 177.00 | 510 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 154 246.00 | | 154 246.00 | 154 246.00 |
CF Disponibilités | 445 846.00 | | 445 846.00 | 445 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 829.00 | | 618 829.00 | 618 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 144.00 | 239 138.00 | 890 006.00 | 1 129 144.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 287.00 | 9 036.00 | | 17 287.00 |
DG Autres réserves | 57 602.00 | 18 841.00 | | 57 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 554.00 | 165 014.00 | | 174 554.00 |
DL TOTAL (I) | 559 442.00 | 502 892.00 | | 559 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 097.00 | 105 095.00 | | 137 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 870.00 | 137 251.00 | | 181 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 076.00 | 72 281.00 | | 10 076.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 563.00 | 322 434.00 | | 330 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 006.00 | 825 326.00 | | 890 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 563.00 | 322 434.00 | | 330 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 389.00 | | 926.00 | 509 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 654.00 | | | 269 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 235.00 | | 926.00 | 239 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 686.00 | 5 453.00 | | 233 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 772.00 | 1 613.00 | | 3 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 914.00 | 3 840.00 | | 229 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 833.00 | 166 833.00 | | 166 833.00 |