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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 88.00 | 152.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 728.00 | 426 927.00 | 132 801.00 | 559 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 885.00 | 429 653.00 | 903 233.00 | 1 332 885.00 |
BT Marchandises | 266 873.00 | | 266 873.00 | 266 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BZ Autres créances | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CF Disponibilités | 289 750.00 | | 289 750.00 | 289 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 973.00 | | 660 973.00 | 660 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 858.00 | 429 653.00 | 1 564 206.00 | 1 993 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | -140 479.00 | 25 838.00 | | -140 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 503.00 | -166 317.00 | | 30 503.00 |
DL TOTAL (I) | 202 910.00 | 172 407.00 | | 202 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 922.00 | 826 199.00 | | 757 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 378.00 | 302 524.00 | | 308 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 542.00 | 183 965.00 | | 253 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 454.00 | 30 548.00 | | 41 454.00 |
EA Autres dettes | | 7 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 296.00 | 1 350 796.00 | | 1 361 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 206.00 | 1 523 203.00 | | 1 564 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 134.00 | 589 762.00 | | 673 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 957 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 981 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 183.00 | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 757.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | 214 018.00 | | 2 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | 214 592.00 | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 062.00 | -213 835.00 | | -2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 467.00 | 1 959 839.00 | | 1 996 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 964.00 | 2 126 156.00 | | 1 965 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 503.00 | -166 317.00 | | 30 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 146.00 | | 14 739.00 | 1 318 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | 240.00 | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 986.00 | | 14 379.00 | 547 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 120.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 891.00 | 61 761.00 | | 367 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 891.00 | 61 674.00 | 1.00 | 367 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 542.00 | 253 542.00 | | 253 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 378.00 | 308 378.00 | | 308 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 922.00 | 69 761.00 | 288 480.00 | 757 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
VP Divers | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 785.00 | 98 625.00 | 160.00 | 98 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 296.00 | 673 135.00 | 288 480.00 | 1 361 296.00 |