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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 144.00 | 562 180.00 | 18 963.00 | 581 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 473.00 | 563 298.00 | 789 175.00 | 1 352 473.00 |
BT Marchandises | 264 372.00 | | 264 372.00 | 264 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BZ Autres créances | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CF Disponibilités | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 263.00 | | 499 263.00 | 499 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 736.00 | 563 298.00 | 1 288 438.00 | 1 851 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | -146 603.00 | -147 285.00 | | -146 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 055.00 | 683.00 | | 60 055.00 |
DL TOTAL (I) | 226 338.00 | 166 283.00 | | 226 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 386.00 | 618 898.00 | | 547 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 846.00 | 166 843.00 | | 187 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 499.00 | 242 366.00 | | 240 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 369.00 | 60 538.00 | | 86 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 100.00 | 1 088 646.00 | | 1 062 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 438.00 | 1 254 929.00 | | 1 288 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 232.00 | 541 986.00 | | 588 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 948 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 186 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 049.00 | 148.00 | | 2 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049.00 | 148.00 | | 2 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 164.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 164.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | -16.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 556.00 | 2 258 173.00 | | 2 201 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 502.00 | 2 257 489.00 | | 2 141 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 054.00 | 684.00 | | 60 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 421.00 | | 52.00 | 1 352 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 240.00 | | | 770 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 021.00 | | | 582 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 52.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 060.00 | 21 238.00 | | 542 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 820.00 | 21 238.00 | | 541 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 499.00 | 240 499.00 | | 240 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 369.00 | 86 369.00 | | 86 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 386.00 | 73 518.00 | 305 387.00 | 547 386.00 |
VI Groupe et associés | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 423.00 | | | 71 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 531.00 | 69 371.00 | 160.00 | 69 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 100.00 | 588 232.00 | 305 387.00 | 1 062 100.00 |