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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652.00 | 1 018.00 | 634.00 | 1 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 296.00 | 556 692.00 | 21 604.00 | 578 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 399.00 | 557 949.00 | 792 450.00 | 1 350 399.00 |
BT Marchandises | 401 092.00 | | 401 092.00 | 401 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
BZ Autres créances | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CF Disponibilités | 392 726.00 | | 392 726.00 | 392 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 859.00 | | 921 859.00 | 921 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 259.00 | 557 949.00 | 1 714 309.00 | 2 272 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 294 800.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 000.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
DH Report à nouveau | 142 813.00 | -146 603.00 | | 142 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 953.00 | 60 055.00 | | 262 953.00 |
DL TOTAL (I) | 424 292.00 | 226 338.00 | | 424 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 892.00 | 547 386.00 | | 709 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 187 846.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 059.00 | 240 499.00 | | 465 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 441.00 | 86 369.00 | | 91 441.00 |
EA Autres dettes | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 018.00 | 1 062 100.00 | | 1 290 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 309.00 | 1 288 438.00 | | 1 714 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 249.00 | 588 232.00 | | 641 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 952 164.00 | | 2 952 164.00 | 2 952 164.00 |
FG Production vendue services | 553 939.00 | | 553 939.00 | 553 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 102.00 | | 3 506 102.00 | 3 506 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 722.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | 2 049.00 | | 5 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 2 049.00 | | 5 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 635.00 | 200.00 | | 25 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 900.00 | 200.00 | | 25 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 778.00 | 1 849.00 | | -20 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 000.00 | 2 201 556.00 | | 3 522 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 047.00 | 2 141 501.00 | | 3 259 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 953.00 | 60 055.00 | | 262 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 473.00 | | 10 261.00 | 1 352 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 335.00 | 1 350 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 335.00 | 579 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 240.00 | | | 770 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 021.00 | | 10 261.00 | 582 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 298.00 | 6 987.00 | 12 335.00 | 563 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 058.00 | 6 987.00 | 12 335.00 | 563 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 059.00 | 465 059.00 | | 465 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VB T. V. A. | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 892.00 | 61 123.00 | 246 773.00 | 709 892.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 853.00 | 125 693.00 | 160.00 | 125 853.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 018.00 | 641 249.00 | 246 773.00 | 1 290 018.00 |