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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AH Fonds commercial | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
AP Constructions | 23 222.00 | 12 748.00 | 10 474.00 | 23 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 598.00 | 38 878.00 | 27 720.00 | 66 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 948.00 | 47 138.00 | 10 809.00 | 57 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 475.00 | 104 428.00 | 93 047.00 | 197 475.00 |
BT Marchandises | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
BZ Autres créances | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CF Disponibilités | 144 498.00 | | 144 498.00 | 144 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 181.00 | | 293 181.00 | 293 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 657.00 | 104 428.00 | 386 229.00 | 490 657.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
DH Report à nouveau | 102 361.00 | | | 102 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 324.00 | | | 54 324.00 |
DL TOTAL (I) | 255 916.00 | | | 255 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 312.00 | | | 130 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 229.00 | | | 386 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 598.00 | | | 190 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 572.00 | 20 568.00 | 356.00 | 84 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | 890.00 | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 800.00 | 19 678.00 | 356.00 | 79 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 51 759.00 | 51 759.00 | | 51 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VP Divers | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 774.00 | 92 308.00 | 15 465.00 | 107 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 312.00 | 106 403.00 | | 130 312.00 |